Какие акции в сфере кибербезопасности лучше всего добавить в мой портфель?

Серия кибератак потрясла британские улицы.

За последние недели хакеры вызвали серьезные сбои в работе M&S, Co-op и Harrods, заморозив критически важные системы.

Маловероятно, что это последний случай, когда известные бренды становятся жертвами злоумышленников, особенно в условиях растущей экономической и геополитической неопределенности.

Компаниям придется оценить свои системы, поскольку они начнут влиять на их финансовые показатели , а правительствам придется учитывать киберугрозы со стороны враждебных стран.

Учитывая столь масштабные потрясения и прогнозы экспертов о том, что угроза будет только усиливаться, инвесторы могут обеспокоиться тем, как лучше ориентироваться в этом неопределенном рынке.

Но поскольку число киберугроз растет, можно извлечь из этого выгоду, обратившись к компаниям, которые заявляют, что они существуют для нашей защиты.

Десять лет назад среднестатистическому инвестору и в голову не пришло бы вкладывать акции компаний, занимающихся кибербезопасностью.

Однако в меняющемся мире, где цифровизация стала повсеместным явлением, компании и инвесторы рискуют упустить возможности, если проигнорируют возможности, предлагаемые этими компаниями.

Джейсон Холландс, управляющий директор Bestinvest, говорит: «Киберпреступность — это огромная и растущая проблема, в которой участвуют самые разные злоумышленники: от мошенников-предприимчивых до организованных преступников, террористов и государств-изгоев».

«Это серьезная проблема для предприятий, государственных учреждений, а также для национальной безопасности, требующая повышенной бдительности и значительных инвестиций в технологии для защиты от угроз».

«Обвал в отношениях между Россией и Западом, а также торговая война между Китаем и США усиливают угрозу скрытой кибервойны, поэтому службы безопасности также уделяют большое внимание кибербезопасности, и инвестиционный капитал, следовательно, вливается в бизнес кибербезопасности наряду с аэрокосмическими и оборонными компаниями».

Goldman Sachs также предупредил, что «более опасный мир… означает, что нам нужна более эффективная безопасность».

Марко Полетти, глобальный руководитель отдела программного обеспечения безопасности инвестиционного банка, рассказал в подкасте Exchanges, что риски подтолкнули крупные технологические компании к увеличению инвестиций в безопасность.

«Кибербезопасность рассматривается как конкурентное преимущество, поэтому, если вы Google или Microsoft, если вы одна из крупных технологических компаний, для вас действительно важно, чтобы вас считали компанией, сосредоточенной на безопасности, чтобы продолжать побеждать на ваших основных рынках».

Компании, занимающиеся киберзащитой, несмотря на свою популярность, не застрахованы от сохраняющейся рыночной неопределенности.

Индекс ISE Cyber ​​Security UCITS, отслеживающий 35 компаний, с начала года показал доходность всего 0,95%, а с февраля индекс снизился почти на 10%.

Ведущие акции компаний, занимающихся кибербезопасностью, были подхвачены масштабной распродажей технологических активов, но за более длительный период они превзошли Nasdaq, увеличившись на 22% за год и на 74% за пять лет.

Сектор может быть лучше защищен от воздействия тарифов, поскольку он менее подвержен им, чем другие секторы.

В записке для клиентов аналитики BCA Research заявили: «Если говорить точнее, то [компания] выигрывает от геополитической напряженности, поскольку клиенты ищут защиту от международных кибератак и киберпреступности».

Очевидно, что по мере того, как кибератаки становятся все более частыми, у компаний остается все меньше выбора в плане инвестирования в услуги кибербезопасности.

Дэвид Элтон, партнер инвестиционного менеджера Castlefield, говорит, что он «уже давно инвестирует в кибербезопасность, привлеченный ее структурным потенциалом роста и все более важной ролью в обеспечении более безопасной цифровой среды».

«Поскольку частота и воздействие киберрисков продолжают расти, мы считаем, что эта сфера останется ключевым компонентом хорошо диверсифицированных, ориентированных на будущее портфелей».

Дариус Макдермотт, управляющий директор Fund Calibre, говорит: «Учитывая фундаментальные изменения в международных отношениях, в ближайшие несколько лет мы можем ожидать только однонаправленной динамики расходов на оборону».

«Кибербезопасность является важнейшим элементом этой истории, поскольку кибервойна имеет значительные последствия для национальной безопасности и экономической стабильности, а также для потребителей и предприятий.

«Мы считаем, что эта торговля только начинается».

Возможно, вы уже инвестируете в компании, занимающиеся кибербезопасностью, даже не осознавая этого.

Если вы являетесь инвестором, ориентированным на рост и вкладывающим средства в крупные технологические компании, такие как Google и Microsoft, вы уже находитесь в числе тех, кто добивается успехов в области киберзащиты.

В марте Google удвоила свои усилия, приобретя за 32 миллиарда долларов компанию Wiz, занимающуюся облачной безопасностью.

Компании, занимающиеся кибербезопасностью, также широко представлены в популярных технологических фондах, акциями которых вы, возможно, уже владеете.

Холландс говорит: «Компании, занимающиеся кибербезопасностью, как правило, хорошо представлены в технологических фондах, при этом Allianz Global Technology Trust — наш фаворит среди технологических фондов — владеет такими компаниями, как Crowdstrike, одна из крупнейших компаний в сфере кибербезопасности, и входит в десятку крупнейших холдингов».

Сторм Уру и Клэр Плейделл-Бувери из Liontrust Global Innovation говорят: «Одним из самых больших рисков, связанных с ИИ, является его нецелевое использование злоумышленниками. Таким образом, мы считаем, что компании по кибербезопасности, находящиеся в лучшем положении, — это те, которые используют ИИ для борьбы с ИИ».

«В этом отношении выделяются CrowdStrike и Zscaler, которые изначально создавались как бизнес-модели, ориентированные на «облако в первую очередь» и «искусственный интеллект».

Аналогично, если в начале этого года вы увеличили свое присутствие в оборонных компаниях, вы можете иметь дело с крупными именами в сфере кибербезопасности.

Фонд HanETF Future of Defence, инвестирующий в компании, ориентированные на поставки в страны НАТО и НАТО+, владеет десяткой крупнейших акций Palantir Technologies и Fortinet.

Коутсворт говорит: «Из более знакомых имен инвесторы могут обратить внимание на BAE Systems и Chemring , у обеих компаний есть небольшие, но важные подразделения по кибербезопасности».

Если вы ищете более целенаправленный подход, Холландс рекомендует специализированные ETF, включая Rize Cybersecurity & Data Privacy UCITS ETF , WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF , L&G Cyber ​​Security UCITS ETF и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF.

Он говорит: «Последний из них, First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF, показал самую высокую трехлетнюю доходность, увеличившись на 25 процентов, но он фокусируется исключительно на компаниях, котирующихся на NASDAQ, и имеет концентрированные позиции с пятью крупнейшими активами (Cisco Systems, Infosys, CrowdStrike, Palo Alto Networks и Broadcom), представляющими более 37 процентов портфеля. Его текущие издержки составляют 0,60 процента».

Макдермотт добавляет: «Вы также можете получить доступ к активным фондам. Например, японский фонд малой капитализации Baillie Gifford Shin Nippon держит Global Security Experts.

«В Японии сейчас наблюдается тенденция к сокращению недостаточных инвестиций в ИТ, а кибербезопасность, в частности, пользуется повышенным спросом после нескольких громких нарушений, включая атаку с целью вымогательства на поставщика Toyota».